
1月21日A股三大指数低开后颠簸回升,沪指微涨0.08%报4116.94点,深成指涨0.70%,创业板指涨0.54%,科创50大涨3.53%。两市成交额2.6万亿元。值得关爱的是,硬科技板块再度成为干线,半导体、先进封装等赛说念涨幅居前。据东方金钱Choice数据,限度收盘配资平台是否安全_正规实盘股票配资参考,半导体板块当日涨幅2.79%,资金净流入120.7亿元。
多厚利好共振,性价比与笃定性兼具
在阛阓需求爆发与国产替代长远的双重启动下,行业当然掀开了异常周期的增漫空间。因此,资金对半导体板块的喜欢,实践是景气度、笃定性与估值性价比的空洞考量。老本开支增多、国产替代、需求爆发是撑抓半导体板块的三大逻辑。
半导体板块本日大涨,中枢驱能源是存储芯片价钱飙升与供应穷乏的预期,近似业业龙头因AI需求大幅增多老本开支,提振了阛阓信心。韩国存储芯片巨头三星电子和SK海力士文书Q1作事器DRAM报价将上调60%~70%,近似好意思光科技说明内存芯片穷乏将抓续,径直点火了阛阓款式。另外,行业龙头台积电此前文书将2026大哥本开支大幅上调至520~560亿好意思元,远超阛阓预期,印证行业景气度,极地面提振了从征战、材料想封测等通盘这个词半导体产业链的信心。
从国产替代来看,国内半导体征战国产化率已从2025年的25%升迁至35%,刻蚀机、薄膜千里积征战等中枢征战替代率欺压40%,12英寸硅片、ArF光刻胶等材料冉冉杀青批量供货,沪硅产业300mm硅片存储芯片用抛光片出货占比达60%。近似策略支抓与地缘政事带来的替代窗口期,国产半导体企业市占率升迁空间弘大。
从需求端来看,AI与汽车电子组成双轮启动。2025年中国AI芯片阛阓界限达8357亿元,占举座芯片阛阓35%,AI作事器出货量2026年瞻望欺压300万台,带动HBM、先进封装等高端需求激增;新能源汽车产量2025年欺压1500万辆,汽车芯片需求占比升至22%,功率半导体、MCU等品类国产替代率从8%升至18%,成长后劲抓续开释。此外,寰宇半导体阛阓界限瞻望2026年达1万亿好意思元,同比增长超40%,行业高景气周期有望陆续至2027年。
半导体投资机遇已来
中信建投证券1月21日发布研报称,地缘政事摩擦为国产半导体提供了替代窗口期,华为、寒武纪、海光等新一代算力芯片性能快速升迁,生态冉冉完善。中信建投以为,受AI需求爆发、供给侧削弱等多重身分影响,存储芯片正处于价钱飞腾期,股东寰宇存储产业链企业迎来功绩爆发。存储产线征战及国产化率升迁有望干预加快阶段,看好配套半导体征战、封测等国内存储链投资机遇。
在A股阛阓中,半导体产业因兼具高成长性与高波动性,一直是投资者关爱的焦点,而具备大资产界限、高收益答谢和风雅流动性的主题ETF一贯是投资者的首选倡导。把柄上述筛选圭臬,东方金钱妙思大模子提到了半导体ETF、半导体征战ETF和芯片ETF这三只产物。

半导体ETF(512480.SH),该基金追踪中证全指半导体产物与征战指数,大约追踪半导体材料、征战、琢磨等产业链中枢措施的阛阓阐述。近20个交畴昔日均成交额15.21亿元,本年以翌日均成交额16.86亿元,流动性较高。限度现在,资产界限216.01亿元,近1年答谢66.60%。

半导体征战ETF(159516.SZ),该ETF大约追踪中证半导体材料征战主题指数,中枢聚焦半导体产业链上游材料与征战措施。近20个交畴昔日均成交额达15.92亿元,2026年以来资金抓续净流入,近4日累计净流入41.9亿元,居同类基金前线。限度现在,资产界限186.65亿元,近1年答谢92.73%。

芯片ETF(512760.SH),该ETF大约追踪中华半导体芯片指数,以秘密半导体全产业链为中枢特征。近20个交畴昔累计成交金额74.46亿元,日均成交金额3.72亿元,流动性较高。限度现在,资产界限99.48亿元,近1年答谢65.41%。

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